银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6970元 (2026-04-03) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (5352 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-02 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-01 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-03-31 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-03-30 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-03-27 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-03-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-03-24 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-03-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-20 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-03-19 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-03-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-03-16 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-13 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-03-12 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-03-11 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-10 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-03-09 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-03-06 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-03-05 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-03-04 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-03-03 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-03-02 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-02-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-02-26 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-02-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-02-24 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-02-13 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-02-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-02-11 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-02-10 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-02-09 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-02-06 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-02-05 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-02-04 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-02-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-02-02 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-01-30 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-01-29 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-01-28 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-01-27 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-01-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-01-23 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-01-22 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-01-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-01-20 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-01-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-01-16 | 0.7257元 | 0.7257元 |