银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6831元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (5389 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 创新药 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-10-09 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-10-08 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-09-30 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-09-29 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-09-28 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-09-24 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-23 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-09-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-09-21 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-09-18 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-09-17 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-09-16 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-09-15 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-09-14 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-09-11 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-09-10 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-09-09 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-09-08 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-09-07 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-09-04 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-09-03 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-09-02 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-09-01 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-08-31 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-08-28 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-08-27 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-08-26 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-08-25 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-24 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-08-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-08-20 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-19 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-08-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-17 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-08-14 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-08-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-12 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-11 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-08-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-07 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-08-06 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-08-05 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-08-04 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-08-03 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-31 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-30 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-07-29 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-28 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-07-27 | 0.7092元 | 0.7092元 |