银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7031元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.48% (5466 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接(012781)目标基金: 创新药(159992) |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-09 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-07-08 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-06 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-03 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-07-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-01 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-30 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-29 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-26 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-06-25 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-06-24 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-06-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-22 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-18 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-06-17 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-06-16 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-06-15 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-06-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-11 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-06-10 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-06-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-06-08 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-06-05 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-06-04 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-06-03 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-06-02 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-06-01 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-05-29 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-28 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-05-27 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-26 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-05-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-05-22 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-21 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-05-20 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-19 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-05-18 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-15 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-05-14 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-13 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-12 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-05-11 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-08 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-07 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-06 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-30 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-29 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-04-28 | 0.6909元 | 0.6909元 |