银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6876元 (2026-02-06) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5476 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.07亿 | 91.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,272.12万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 656.95万 | 1.47% |
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