银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6060元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% (5658 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药(159992) |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-04 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-06-03 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-06-02 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-06-01 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-29 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-28 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-27 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-26 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-05-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-05-22 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-05-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-05-20 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-05-19 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-05-18 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-05-15 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-05-14 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-05-13 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-05-12 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-05-11 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-05-08 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-07 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-06 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-30 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-04-29 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-28 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-04-27 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-24 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-04-23 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-22 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-04-21 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-04-20 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-17 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-04-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-15 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-04-14 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-04-13 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-04-10 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-09 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-08 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-04-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-03 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-02 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-31 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-03-30 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-27 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-26 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-03-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-24 | 0.6452元 | 0.6452元 |