银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6904元 (2026-02-06) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5471 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.45% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.05% |
| CS创新药 | 0.46% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | ||
| 2025 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -2.62% | 5.47% | 3.22% | -0.60% | 7.41% | -0.05% | 15.83% | 2.80% | 1.75% | -4.68% | -4.50% | -4.78% | 18.82% | -0.52% |
| CS创新药 | -2.75% | 5.67% | 3.38% | -0.84% | 7.71% | -0.22% | 16.85% | 2.99% | 1.84% | -5.03% | -4.69% | -4.98% | 19.34% | ||
| 2024 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -21.26% | 12.76% | -3.95% | 0.76% | -5.05% | -7.25% | 3.79% | -3.22% | 21.45% | -4.84% | 2.91% | -5.02% | -14.13% | 2.38% |
| CS创新药 | -22.60% | 13.91% | -4.37% | 0.87% | -5.82% | -8.03% | 3.91% | -3.59% | 23.05% | -5.49% | 3.11% | -5.64% | -16.51% | ||
| 2023 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 7.14% | -2.58% | -6.03% | -0.76% | -4.62% | -5.57% | 2.46% | -4.41% | 5.23% | 3.61% | 0.66% | -6.18% | -11.59% | 0.32% |
| CS创新药 | 7.74% | -2.72% | -6.31% | -0.10% | -5.16% | -5.99% | 2.25% | -4.88% | 5.62% | 3.77% | 0.85% | -6.31% | -11.91% | ||
| 2022 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -15.26% | 3.02% | 3.18% | -13.96% | -0.38% | 12.42% | -8.38% | -3.10% | -9.03% | 5.52% | 4.21% | -0.61% | -23.38% | 2.35% |
| CS创新药 | -16.93% | 3.32% | 3.53% | -15.03% | -0.53% | 13.49% | -9.47% | -3.22% | -9.93% | 5.95% | 4.80% | -0.56% | -25.74% | ||
| 2021 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | 1.53% | -1.81% | -1.70% | 13.41% | 0.90% | -1.38% | -7.62% | -7.98% | 4.11% | -4.53% | 2.26% | -6.44% | -10.61% | ||
| 2020 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | 5.10% | 2.60% | -1.68% | 8.67% | 5.02% | 17.80% | 21.02% | -6.19% | -10.14% | 3.35% | -8.84% | 13.24% | 55.14% | ||
| 2019 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | -- | -- | -- | -0.87% | -7.68% | 4.22% | 2.58% | 8.55% | -2.46% | 6.32% | -2.07% | 3.13% | 11.24% |