银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6904元 (2026-02-06) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5471 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.24万元 | 0.50% | 3,235.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.00万元 | 0.50% | 2,996.00元 | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.50% | 1,352.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |