银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6968元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.29% (5420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.24万元 | 0.50% | 7,239.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8.30万元 | 0.50% | 8,303.00元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.24万元 | 0.50% | 3,235.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.00万元 | 0.50% | 2,996.00元 | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |