银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6904元 (2026-02-06) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5471 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 1.01亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 9,421.12万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 6,278.36万 | 9,563.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 6,904.37万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 4,173.04万 | 7,191.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,819.63万 | 4,519.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,180.71万 | 4,264.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,606.89万 | 4,523.49万元 | -- |