银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6968元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.29% (5420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-10-08 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-09-30 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-09-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-09-28 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-09-24 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-09-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-09-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-09-21 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-09-18 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-09-17 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-09-16 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-09-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-09-14 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-09-11 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-09-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-09-09 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-09-08 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-09-07 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-09-04 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-09-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-09-02 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-09-01 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-08-31 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-08-28 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-08-27 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-08-26 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-08-25 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-08-24 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-21 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-20 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-08-19 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-08-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-08-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-14 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-12 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-08-11 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-08-10 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-08-07 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-08-06 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-05 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-04 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-03 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-31 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-07-29 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-28 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-27 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-24 | 0.6973元 | 0.6973元 |