银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7163元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (5478 / 6169) |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-04 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-03 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-31 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-07-29 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-28 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-27 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-07-24 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-07-23 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-22 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-21 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-20 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-07-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-16 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-13 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-07-10 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-09 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-08 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-07 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-07-06 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-03 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-07-02 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-01 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-30 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-26 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-25 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-06-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-23 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-06-22 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-18 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-06-17 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-06-16 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-06-15 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-06-12 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-11 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-06-10 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-06-09 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-06-08 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-06-05 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-04 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-06-03 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-06-02 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-06-01 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-29 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-28 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-27 | 0.6383元 | 0.6383元 |