银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7075元 (2026-04-08) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5436 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-04-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-03 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-02 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-31 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-03-30 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-27 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-26 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-03-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-24 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-03-23 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-03-20 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-03-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-03-18 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-03-17 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-03-16 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-03-13 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-03-12 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-03-11 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-03-10 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-09 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-03-06 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-03-05 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-03-04 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-03-03 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-03-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-02-27 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-02-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-02-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-02-24 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-02-13 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-02-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-02-11 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-02-10 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-02-09 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-02-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-02-05 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-02-04 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-02-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-02-02 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-01-30 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-01-29 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-01-28 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-01-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-01-26 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-01-23 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-01-22 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-01-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-01-20 | 0.7143元 | 0.7143元 |