博时移动互联主题混合A (012779.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5897元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2760 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合C |
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博时移动互联主题混合A(012779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-19 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-15 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-14 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-12 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-11 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-08 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-07 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-30 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-28 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-23 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-21 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-20 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-16 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-14 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-31 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-13 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |