博时移动互联主题混合A (012779.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2316元 (2026-03-31) 基金经理陈伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4278 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时移动互联主题混合A(012779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-13 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-04 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-24 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-02-12 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-02-11 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-10 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-06 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-04 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-03 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-02 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-30 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-27 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-26 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-01-23 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-22 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-21 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-20 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-19 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-16 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-01-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-01-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |