博时移动互联主题混合A (012779.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6472元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2452 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合C |
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博时移动互联主题混合A(012779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-06 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-03 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-02 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-01 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-30 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-26 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-24 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-23 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-22 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-06-17 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-16 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-15 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-12 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-10 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-09 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-08 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-05 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-04 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-03 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-02 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-01 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-05-28 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-27 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-26 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-25 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-22 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-21 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-19 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-15 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-14 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-12 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-11 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-08 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-07 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-30 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-28 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-23 | 1.4456元 | 1.4456元 |