博时移动互联主题混合A (012779.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4657元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3009 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合C |
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博时移动互联主题混合A(012779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-27 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-08-26 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-21 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-08-19 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-18 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-14 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-13 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-12 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-08-11 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-08-06 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-08-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-04 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-03 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-31 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-29 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-07-28 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-27 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-22 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-07-21 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-20 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-17 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-16 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-07-15 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-07-14 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-13 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-10 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-07-09 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-07 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-06 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-03 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-02 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-01 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-30 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-26 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-24 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-23 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-22 | 1.7330元 | 1.7330元 |