博时移动互联主题混合A (012779.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4657元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3009 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合C |
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博时移动互联主题混合A(012779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,215.71万 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 5,215.71万 | 84.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 895.86万 | 14.58% |
| 3 | 其他资产 | 31.13万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,964.15万 | 64.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.19万 | 8.66% |
| 金融业 | 34.44万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 413.09万 | 6.72% |
| 电信业务 | 190.38万 | 3.10% |
| 非日常生活消费品 | 81.45万 | 1.33% |
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