博时移动互联主题混合A (012779.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5897元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2761 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合C |
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博时移动互联主题混合A(012779) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,674.07万 | 2,983.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3,963.86万 | 2,988.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,372.76万 | 3,709.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 7,228.18万 | 7,785.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 7,066.34万 | 7,801.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 7,111.07万 | 8,239.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 7,430.85万 | 9,023.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,099.06万 | 9,249.59万元 | -- |