前海开源丰和债券C(012775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0298元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0297元 | 1.0799元 |
| 2025-12-22 | 1.0297元 | 1.0799元 |
| 2025-12-19 | 1.0295元 | 1.0797元 |
| 2025-12-18 | 1.0293元 | 1.0795元 |
| 2025-12-17 | 1.0293元 | 1.0795元 |
| 2025-12-16 | 1.0292元 | 1.0794元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0292元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 1.0292元 | 1.0794元 |
| 2025-12-10 | 1.0290元 | 1.0792元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 1.0290元 | 1.0792元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0792元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0792元 |
| 2025-12-03 | 1.0293元 | 1.0795元 |
| 2025-12-02 | 1.0294元 | 1.0796元 |
| 2025-12-01 | 1.0294元 | 1.0796元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.0795元 |
| 2025-11-27 | 1.0293元 | 1.0795元 |
| 2025-11-26 | 1.0294元 | 1.0796元 |
| 2025-11-25 | 1.0296元 | 1.0798元 |
| 2025-11-24 | 1.0297元 | 1.0799元 |
| 2025-11-21 | 1.0296元 | 1.0798元 |
| 2025-11-20 | 1.0296元 | 1.0798元 |
| 2025-11-19 | 1.0296元 | 1.0798元 |
| 2025-11-18 | 1.0295元 | 1.0797元 |
| 2025-11-17 | 1.0293元 | 1.0795元 |
| 2025-11-14 | 1.0292元 | 1.0794元 |
| 2025-11-13 | 1.0292元 | 1.0794元 |
| 2025-11-12 | 1.0290元 | 1.0792元 |
| 2025-11-11 | 1.0289元 | 1.0791元 |
| 2025-11-10 | 1.0288元 | 1.0790元 |
| 2025-11-07 | 1.0287元 | 1.0789元 |
| 2025-11-06 | 1.0287元 | 1.0789元 |
| 2025-11-05 | 1.0287元 | 1.0789元 |
| 2025-11-04 | 1.0287元 | 1.0789元 |
| 2025-11-03 | 1.0286元 | 1.0788元 |
| 2025-10-31 | 1.0283元 | 1.0785元 |
| 2025-10-30 | 1.0280元 | 1.0782元 |
| 2025-10-29 | 1.0278元 | 1.0780元 |
| 2025-10-28 | 1.0275元 | 1.0777元 |
| 2025-10-27 | 1.0272元 | 1.0774元 |
| 2025-10-24 | 1.0271元 | 1.0773元 |
| 2025-10-23 | 1.0269元 | 1.0771元 |
| 2025-10-22 | 1.0268元 | 1.0770元 |
| 2025-10-21 | 1.0266元 | 1.0768元 |
| 2025-10-20 | 1.0264元 | 1.0766元 |
| 2025-10-17 | 1.0263元 | 1.0765元 |
| 2025-10-16 | 1.0261元 | 1.0763元 |