前海开源丰和债券C (012775.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0453元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5957 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源丰和债券(012774) |
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0453元 | 1.0955元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0465元 | 1.0967元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0971元 |
| 2026-06-04 | 1.0473元 | 1.0975元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.0972元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.0967元 |
| 2026-05-28 | 1.0462元 | 1.0964元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0952元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.0946元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.0943元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 1.0930元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.0924元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0920元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.0923元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0417元 | 1.0919元 |
| 2026-04-27 | 1.0411元 | 1.0913元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.0917元 |
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.0920元 |
| 2026-04-22 | 1.0421元 | 1.0923元 |
| 2026-04-21 | 1.0417元 | 1.0919元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.0915元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0912元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.0905元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.0904元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.0903元 |
| 2026-04-13 | 1.0397元 | 1.0899元 |
| 2026-04-10 | 1.0395元 | 1.0897元 |
| 2026-04-09 | 1.0393元 | 1.0895元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.0895元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.0893元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.0887元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.0882元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.0882元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.0880元 |
| 2026-03-27 | 1.0373元 | 1.0875元 |