前海开源丰和债券C (012775.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6024 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源丰和债券(012774) |
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |