前海开源丰和债券C (012775.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5943 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源丰和债券(012774) |
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0977元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0976元 |
| 2026-07-08 | 1.0474元 | 1.0976元 |
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.0974元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.0974元 |
| 2026-07-03 | 1.0468元 | 1.0970元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.0971元 |
| 2026-07-01 | 1.0468元 | 1.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.0472元 | 1.0974元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.0977元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.0972元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.0462元 | 1.0964元 |
| 2026-06-23 | 1.0461元 | 1.0963元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.0965元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0959元 |
| 2026-06-15 | 1.0451元 | 1.0953元 |
| 2026-06-12 | 1.0449元 | 1.0951元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.0948元 |
| 2026-06-10 | 1.0453元 | 1.0955元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0465元 | 1.0967元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0971元 |
| 2026-06-04 | 1.0473元 | 1.0975元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.0972元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.0967元 |
| 2026-05-28 | 1.0462元 | 1.0964元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0952元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.0946元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.0943元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 1.0930元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.0924元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0920元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.0923元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0417元 | 1.0919元 |