前海开源丰和债券C (012775.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-13总资产规模77.00万元 (2025-09-30) 基金净值1.0297元 (2025-12-23) 基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5914 / 7137)
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-08	2024-01-08	0.032 元	8.09万	2,588.83元	3.10%	3.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。