前海开源丰和债券C (012775.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5955 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源丰和债券(012774) |
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.032 元 | 8.09万 | 2,588.83元 | 3.10% | 3.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |