前海开源丰和债券A(012774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.1044元 |
| 2026-07-23 | 1.0521元 | 1.1043元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.1043元 |
| 2026-07-21 | 1.0516元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.0515元 | 1.1037元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.1038元 |
| 2026-07-16 | 1.0513元 | 1.1035元 |
| 2026-07-15 | 1.0513元 | 1.1035元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.1035元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.1034元 |
| 2026-07-10 | 1.0513元 | 1.1035元 |
| 2026-07-09 | 1.0512元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.1033元 |
| 2026-07-06 | 1.0510元 | 1.1032元 |
| 2026-07-03 | 1.0506元 | 1.1028元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.1029元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.1028元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.1033元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.1036元 |
| 2026-06-26 | 1.0508元 | 1.1030元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.1028元 |
| 2026-06-24 | 1.0500元 | 1.1022元 |
| 2026-06-23 | 1.0499元 | 1.1021元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.1024元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.0500元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0495元 | 1.1017元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.1010元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.1009元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.1005元 |
| 2026-06-10 | 1.0490元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.1018元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1029元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.1028元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.1024元 |
| 2026-05-28 | 1.0499元 | 1.1021元 |
| 2026-05-27 | 1.0496元 | 1.1018元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.1008元 |
| 2026-05-25 | 1.0481元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0998元 |
| 2026-05-21 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0992元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0986元 |