前海开源丰和债券A(012774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2025-12-18 | 1.0322元 | 1.0844元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0843元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-12 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-11 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-10 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2025-12-09 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2025-12-08 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2025-12-05 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2025-12-04 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.0843元 |
| 2025-12-02 | 1.0322元 | 1.0844元 |
| 2025-12-01 | 1.0322元 | 1.0844元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.0843元 |
| 2025-11-27 | 1.0321元 | 1.0843元 |
| 2025-11-26 | 1.0322元 | 1.0844元 |
| 2025-11-25 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2025-11-24 | 1.0325元 | 1.0847元 |
| 2025-11-21 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2025-11-20 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2025-11-19 | 1.0323元 | 1.0845元 |
| 2025-11-18 | 1.0323元 | 1.0845元 |
| 2025-11-17 | 1.0321元 | 1.0843元 |
| 2025-11-14 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-11-13 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2025-11-12 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2025-11-11 | 1.0317元 | 1.0839元 |
| 2025-11-10 | 1.0315元 | 1.0837元 |
| 2025-11-07 | 1.0314元 | 1.0836元 |
| 2025-11-06 | 1.0315元 | 1.0837元 |
| 2025-11-05 | 1.0314元 | 1.0836元 |
| 2025-11-04 | 1.0314元 | 1.0836元 |
| 2025-11-03 | 1.0313元 | 1.0835元 |
| 2025-10-31 | 1.0310元 | 1.0832元 |
| 2025-10-30 | 1.0307元 | 1.0829元 |
| 2025-10-29 | 1.0305元 | 1.0827元 |
| 2025-10-28 | 1.0302元 | 1.0824元 |
| 2025-10-27 | 1.0299元 | 1.0821元 |
| 2025-10-24 | 1.0297元 | 1.0819元 |
| 2025-10-23 | 1.0296元 | 1.0818元 |
| 2025-10-22 | 1.0295元 | 1.0817元 |
| 2025-10-21 | 1.0293元 | 1.0815元 |
| 2025-10-20 | 1.0291元 | 1.0813元 |
| 2025-10-17 | 1.0290元 | 1.0812元 |
| 2025-10-16 | 1.0288元 | 1.0810元 |
| 2025-10-15 | 1.0286元 | 1.0808元 |
| 2025-10-14 | 1.0286元 | 1.0808元 |
| 2025-10-13 | 1.0286元 | 1.0808元 |