前海开源丰和债券A(012774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0372元 | 1.0894元 |
| 2026-02-12 | 1.0371元 | 1.0893元 |
| 2026-02-11 | 1.0369元 | 1.0891元 |
| 2026-02-10 | 1.0367元 | 1.0889元 |
| 2026-02-09 | 1.0366元 | 1.0888元 |
| 2026-02-06 | 1.0363元 | 1.0885元 |
| 2026-02-05 | 1.0361元 | 1.0883元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0881元 |
| 2026-02-03 | 1.0358元 | 1.0880元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.0878元 |
| 2026-01-30 | 1.0355元 | 1.0877元 |
| 2026-01-29 | 1.0354元 | 1.0876元 |
| 2026-01-28 | 1.0353元 | 1.0875元 |
| 2026-01-27 | 1.0352元 | 1.0874元 |
| 2026-01-26 | 1.0352元 | 1.0874元 |
| 2026-01-23 | 1.0349元 | 1.0871元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.0869元 |
| 2026-01-21 | 1.0346元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0342元 | 1.0864元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.0862元 |
| 2026-01-16 | 1.0337元 | 1.0859元 |
| 2026-01-15 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2026-01-14 | 1.0334元 | 1.0856元 |
| 2026-01-13 | 1.0333元 | 1.0855元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.0856元 |
| 2026-01-09 | 1.0332元 | 1.0854元 |
| 2026-01-08 | 1.0331元 | 1.0853元 |
| 2026-01-07 | 1.0329元 | 1.0851元 |
| 2026-01-06 | 1.0331元 | 1.0853元 |
| 2026-01-05 | 1.0332元 | 1.0854元 |
| 2025-12-31 | 1.0329元 | 1.0851元 |
| 2025-12-30 | 1.0328元 | 1.0850元 |
| 2025-12-29 | 1.0328元 | 1.0850元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0328元 | 1.0850元 |
| 2025-12-24 | 1.0327元 | 1.0849元 |
| 2025-12-23 | 1.0326元 | 1.0848元 |
| 2025-12-22 | 1.0326元 | 1.0848元 |
| 2025-12-19 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2025-12-18 | 1.0322元 | 1.0844元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0843元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-12 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-11 | 1.0320元 | 1.0842元 |
| 2025-12-10 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2025-12-09 | 1.0319元 | 1.0841元 |
| 2025-12-08 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2025-12-05 | 1.0318元 | 1.0840元 |
| 2025-12-04 | 1.0318元 | 1.0840元 |