前海开源丰和债券A(012774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.1009元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.1005元 |
| 2026-06-10 | 1.0490元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.1018元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1029元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.1028元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.1024元 |
| 2026-05-28 | 1.0499元 | 1.1021元 |
| 2026-05-27 | 1.0496元 | 1.1018元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.1008元 |
| 2026-05-25 | 1.0481元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0998元 |
| 2026-05-21 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0992元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0987元 |
| 2026-05-13 | 1.0466元 | 1.0988元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0984元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.0976元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.0979元 |
| 2026-04-29 | 1.0459元 | 1.0981元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0446元 | 1.0968元 |
| 2026-04-24 | 1.0451元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0453元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.0457元 | 1.0979元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.0974元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0971元 |
| 2026-04-17 | 1.0445元 | 1.0967元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0960元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0436元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0433元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.0428元 | 1.0950元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0948元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.0942元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.0937元 |
| 2026-04-01 | 1.0414元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.0937元 |