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announcement
前海开源丰和债券A
(012774.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-13
总资产规模
15.19亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0329
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李炳智
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.93%
(5788 / 7171)
相关基金:
主从基金:
前海开源丰和债券C
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前海开源丰和债券A(012774) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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前海开源丰和债券A.(012774) 历史总基金份额和总规模曲线图
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前海开源丰和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
15.19亿
14.78亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
15.17亿
14.78亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
15.04亿
14.75亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
15.03亿
14.75亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
3.84万
3.78万
元
--
2024-06-30
1.01
元
4.70万
4.65万
元
--
2024-03-31
--
2.30万
2.27万
元
--