前海开源丰和债券A(012774) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 15.31亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 15.19亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.17亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.04亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.03亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.84万 | 3.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.70万 | 4.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30万 | 2.27万元 | -- |