前海开源丰和债券A (012774.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-13总资产规模15.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0372元 (2026-02-13) 基金经理张科丰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5857 / 7212)
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前海开源丰和债券A(012774) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-08	2024-01-08	0.033 元	7.04亿	2,323.91万元	3.19%	3.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。