华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4635元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2312 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-11 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-10 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-09 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-08 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-05 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-04 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-03 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-02 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-01 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-11-28 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-11-27 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-11-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-25 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-11-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-11-21 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-11-20 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-11-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-11-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-11-14 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-11-13 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-12 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-11 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-11-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-11-07 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-11-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-11-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-10-31 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-10-30 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-10-29 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-10-28 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-10-27 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-10-24 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-10-23 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-10-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-21 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-10-20 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-10-17 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-10-16 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-10-15 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-10-14 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-10-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-10-10 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-10-09 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-09-30 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-09-29 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-09-26 | 1.6617元 | 1.6617元 |