华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3474元 (2026-03-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2957 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-26 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-12 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-10 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-06 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-05 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-02 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-27 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-26 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-25 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-24 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-13 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-12 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-02-11 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-02-10 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-02-09 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-02-06 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-02-05 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-02-04 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-02-03 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-02-02 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-01-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-29 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-01-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-01-23 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-22 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-21 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-01-20 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-19 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-01-16 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-15 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-14 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-13 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-01-12 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-09 | 1.6361元 | 1.6361元 |