华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4170 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 88.29万元 | 0.50% | 17.66万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 88.29万元 | 0.50% | 17.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 36.91万元 | 0.50% | 7.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 36.91万元 | 0.50% | 7.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.10万元 | 0.50% | 18.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.10万元 | 0.50% | 18.82万元 | 0.10% |