华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (3766 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 19.67亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 17.59亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 23.54亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 25.42亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 20.40亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 19.89亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 19.59亿 | 18.45亿元 | -- |