华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4569元 (2025-12-15) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2305 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 25.42亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 20.40亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 19.89亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 19.59亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 26.35亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 26.52亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.71亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 19.17亿 | 17.66亿元 | -- |