华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (3780 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-10-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-10-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-08 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-12 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-31 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |