华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4170 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-12 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-31 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |