华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4384 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接(012768) 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-21 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-18 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-14 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-12 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-08 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-28 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-16 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-15 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-14 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-13 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-09 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-08 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-07 | 1.3397元 | 1.3397元 |