华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3728元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3491 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接(012768) 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-28 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-16 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-15 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-14 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-13 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-09 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-08 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-07 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-03 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-31 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-30 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-27 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-26 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-12 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-10 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-06 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-05 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-02 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-27 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-26 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-25 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-24 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-13 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-12 | 1.6886元 | 1.6886元 |