鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8228元 (2025-12-23) 基金经理王力管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (4997 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-12-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-12-19 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-12-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-15 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-12-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-10 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-12-05 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-04 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-12-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-02 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-11-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-11-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-11-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-11-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-24 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-11-21 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-11-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-11-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-17 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-11-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-12 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-11-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-11-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-11-05 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-11-04 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-10-31 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-10-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-10-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-10-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-10-27 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-10-24 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-10-23 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-10-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-10-21 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-10-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-10-17 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-10-16 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-10-15 | 0.8286元 | 0.8286元 |