鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7301元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (5277 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF(159885) |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-14 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-09 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-08 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-07 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-06 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-02 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-30 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-25 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-15 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-12 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-10 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-09 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-08 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-04 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-03 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-05-26 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-18 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-15 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-05-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |