鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6969元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (5335 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.05万元 | 0.50% | 4,102.00元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.85万元 | 0.50% | 9,700.00元 | 0.10% |
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.42万元 | 0.50% | 4,844.00元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.41万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |