鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6969元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (5335 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-10-08 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-09-30 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-09-29 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-09-28 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-09-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-09-23 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-09-22 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-21 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-09-18 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-09-17 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-09-16 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-09-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-09-14 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-09-11 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-09-10 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-09-09 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-09-08 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-07 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-09-04 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-09-03 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-09-02 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-09-01 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-08-31 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-08-28 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-26 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-08-24 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-21 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-19 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-18 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-17 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-08-14 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-13 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-12 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-11 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-08-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-08-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-31 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-30 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-24 | 0.7446元 | 0.7446元 |