鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7548元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (5333 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-19 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-18 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-17 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-08-14 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-13 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-08-12 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-11 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-08-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-08-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-31 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-30 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-24 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-07-23 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-22 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-21 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-07-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-14 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-09 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-08 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-07 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-06 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-02 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-30 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-25 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-15 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-12 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |