鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj ) 内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7593元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (5369 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金: 低碳ETF |
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 6,209.08万 | 7,446.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 7,013.58万 | 8,180.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 7,078.93万 | 8,576.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 7,617.09万 | 9,018.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 6,254.97万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 6,409.15万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 7,101.41万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 8,425.01万 | 1.24亿元 | -- |