富国双利增强债券C(012747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-10-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-10-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-10-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |