富国双利增强债券C (012747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰张育浩基金类型债券型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3511 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国双利增强债券(012746) 、富国双利增强债券E |
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富国双利增强债券C(012747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |