富国双利增强债券C(012747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-31 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |