富国双利增强债券C(012747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |