富国双利增强债券C(012747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-02 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |