富国双利增强债券C(012747) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.88亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.48亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,500.42万 | 4,404.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,026.84万 | 3,065.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,029.01万 | 3,063.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,109.29万 | 1,131.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 533.82万 | 567.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,524.25万 | 1,639.15万元 | -- |