富国双利增强债券C (012747.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰张育浩基金类型债券型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3466 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国双利增强债券(012746) 、富国双利增强债券E |
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富国双利增强债券C(012747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-09-04 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2024-08-14 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |