富国双利增强债券C(012747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 14.35% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 14.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.79亿 | 78.51% |
| (其中) 债券 | 5.79亿 | 78.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 729.91万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,653.04万 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 2,891.04万 | 3.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,455.80万 | 8.75% |
| 采矿业 | 1,048.54万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 433.02万 | 0.59% |
| 金融业 | 182.95万 | 0.25% |
| 建筑业 | 95.86万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.44万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.09%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 727.65万 | 0.99% |
| 信息技术 | 550.96万 | 0.75% |
| 能源 | 279.00万 | 0.38% |
| 非日常生活消费品 | 213.51万 | 0.29% |
| 金融 | 173.19万 | 0.23% |
| 通信服务 | 162.31万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 87.21万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 82.64万 | 0.11% |
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