估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国双利增强债券C
(012747.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-14
总资产规模
3.88亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0961
元
(
2026-04-03
)
基金经理
朱晨杰
张育浩
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5635 / 7238)
相关基金:
主从基金:
富国双利增强债券A
、
富国双利增强债券E
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富国双利增强债券C(012747) - 历史资产组合