华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1569元 | 1.1919元 |
| 2026-07-22 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2026-07-21 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2026-07-20 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2026-07-17 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1910元 |
| 2026-07-15 | 1.1561元 | 1.1911元 |
| 2026-07-14 | 1.1559元 | 1.1909元 |
| 2026-07-13 | 1.1560元 | 1.1910元 |
| 2026-07-10 | 1.1559元 | 1.1909元 |
| 2026-07-09 | 1.1557元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1557元 | 1.1907元 |
| 2026-07-07 | 1.1553元 | 1.1903元 |
| 2026-07-06 | 1.1552元 | 1.1902元 |
| 2026-07-03 | 1.1547元 | 1.1897元 |
| 2026-07-02 | 1.1547元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.1547元 | 1.1897元 |
| 2026-06-30 | 1.1556元 | 1.1906元 |
| 2026-06-29 | 1.1558元 | 1.1908元 |
| 2026-06-26 | 1.1553元 | 1.1903元 |
| 2026-06-25 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1544元 | 1.1894元 |
| 2026-06-23 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.1546元 | 1.1896元 |
| 2026-06-18 | 1.1545元 | 1.1895元 |
| 2026-06-17 | 1.1541元 | 1.1891元 |
| 2026-06-16 | 1.1535元 | 1.1885元 |
| 2026-06-15 | 1.1529元 | 1.1879元 |
| 2026-06-12 | 1.1525元 | 1.1875元 |
| 2026-06-11 | 1.1525元 | 1.1875元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1887元 |
| 2026-06-09 | 1.1542元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1549元 | 1.1899元 |
| 2026-06-05 | 1.1554元 | 1.1904元 |
| 2026-06-04 | 1.1555元 | 1.1905元 |
| 2026-06-03 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1900元 |
| 2026-06-01 | 1.1547元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1541元 | 1.1891元 |
| 2026-05-28 | 1.1537元 | 1.1887元 |
| 2026-05-27 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2026-05-26 | 1.1525元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.1518元 | 1.1868元 |
| 2026-05-22 | 1.1513元 | 1.1863元 |
| 2026-05-21 | 1.1512元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1511元 | 1.1861元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.1857元 |
| 2026-05-18 | 1.1500元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1844元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1843元 |