华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模5.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1398元 (2026-02-25) 基金经理王慧徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2001 / 7215)
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.16亿	99.98%
	(其中) 债券	6.16亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	14.09万	0.02%

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