华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理王慧徐锬基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模5.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1512元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1895 / 7300)
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.64亿	99.84%
	(其中) 债券	5.64亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	87.76万	0.16%

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