华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1844元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1843元 |
| 2026-05-13 | 1.1493元 | 1.1843元 |
| 2026-05-12 | 1.1489元 | 1.1839元 |
| 2026-05-11 | 1.1483元 | 1.1833元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.1831元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.1829元 |
| 2026-05-06 | 1.1479元 | 1.1829元 |
| 2026-04-30 | 1.1484元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.1486元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.1480元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1480元 | 1.1830元 |
| 2026-04-23 | 1.1486元 | 1.1836元 |
| 2026-04-22 | 1.1491元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.1486元 | 1.1836元 |
| 2026-04-20 | 1.1482元 | 1.1832元 |
| 2026-04-17 | 1.1477元 | 1.1827元 |
| 2026-04-16 | 1.1474元 | 1.1824元 |
| 2026-04-15 | 1.1473元 | 1.1823元 |
| 2026-04-14 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2026-04-13 | 1.1469元 | 1.1819元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1817元 |
| 2026-04-09 | 1.1464元 | 1.1814元 |
| 2026-04-08 | 1.1464元 | 1.1814元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1809元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.1802元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.1795元 |
| 2026-04-01 | 1.1443元 | 1.1793元 |
| 2026-03-31 | 1.1444元 | 1.1794元 |
| 2026-03-30 | 1.1442元 | 1.1792元 |
| 2026-03-27 | 1.1436元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2026-03-25 | 1.1429元 | 1.1779元 |
| 2026-03-24 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2026-03-23 | 1.1422元 | 1.1772元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.1773元 |
| 2026-03-19 | 1.1422元 | 1.1772元 |
| 2026-03-18 | 1.1416元 | 1.1766元 |
| 2026-03-17 | 1.1409元 | 1.1759元 |
| 2026-03-16 | 1.1405元 | 1.1755元 |
| 2026-03-13 | 1.1407元 | 1.1757元 |
| 2026-03-12 | 1.1405元 | 1.1755元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1754元 |
| 2026-03-10 | 1.1405元 | 1.1755元 |
| 2026-03-09 | 1.1404元 | 1.1754元 |
| 2026-03-06 | 1.1412元 | 1.1762元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.1761元 |
| 2026-03-04 | 1.1409元 | 1.1759元 |
| 2026-03-03 | 1.1405元 | 1.1755元 |