华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1402元 | 1.1752元 |
| 2026-02-13 | 1.1396元 | 1.1746元 |
| 2026-02-12 | 1.1394元 | 1.1744元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.1739元 |
| 2026-02-10 | 1.1387元 | 1.1737元 |
| 2026-02-09 | 1.1382元 | 1.1732元 |
| 2026-02-06 | 1.1374元 | 1.1724元 |
| 2026-02-05 | 1.1367元 | 1.1717元 |
| 2026-02-04 | 1.1364元 | 1.1714元 |
| 2026-02-03 | 1.1363元 | 1.1713元 |
| 2026-02-02 | 1.1363元 | 1.1713元 |
| 2026-01-30 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-01-29 | 1.1358元 | 1.1708元 |
| 2026-01-28 | 1.1356元 | 1.1706元 |
| 2026-01-27 | 1.1355元 | 1.1705元 |
| 2026-01-26 | 1.1355元 | 1.1705元 |
| 2026-01-23 | 1.1350元 | 1.1700元 |
| 2026-01-22 | 1.1343元 | 1.1693元 |
| 2026-01-21 | 1.1340元 | 1.1690元 |
| 2026-01-20 | 1.1334元 | 1.1684元 |
| 2026-01-19 | 1.1327元 | 1.1677元 |
| 2026-01-16 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2026-01-15 | 1.1316元 | 1.1666元 |
| 2026-01-14 | 1.1313元 | 1.1663元 |
| 2026-01-13 | 1.1310元 | 1.1660元 |
| 2026-01-12 | 1.1305元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.1300元 | 1.1650元 |
| 2026-01-08 | 1.1297元 | 1.1647元 |
| 2026-01-07 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-01-06 | 1.1297元 | 1.1647元 |
| 2026-01-05 | 1.1301元 | 1.1651元 |
| 2025-12-31 | 1.1294元 | 1.1644元 |
| 2025-12-30 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2025-12-29 | 1.1292元 | 1.1642元 |
| 2025-12-26 | 1.1302元 | 1.1652元 |
| 2025-12-25 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2025-12-24 | 1.1296元 | 1.1646元 |
| 2025-12-23 | 1.1295元 | 1.1645元 |
| 2025-12-22 | 1.1291元 | 1.1641元 |
| 2025-12-19 | 1.1294元 | 1.1644元 |
| 2025-12-18 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2025-12-17 | 1.1287元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2025-12-15 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2025-12-12 | 1.1288元 | 1.1638元 |
| 2025-12-11 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2025-12-10 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2025-12-09 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2025-12-08 | 1.1274元 | 1.1624元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.1627元 |