华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1294元 | 1.1644元 |
| 2025-12-18 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2025-12-17 | 1.1287元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2025-12-15 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2025-12-12 | 1.1288元 | 1.1638元 |
| 2025-12-11 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2025-12-10 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2025-12-09 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2025-12-08 | 1.1274元 | 1.1624元 |
| 2025-12-05 | 1.1277元 | 1.1627元 |
| 2025-12-04 | 1.1275元 | 1.1625元 |
| 2025-12-03 | 1.1292元 | 1.1642元 |
| 2025-12-02 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2025-12-01 | 1.1300元 | 1.1650元 |
| 2025-11-28 | 1.1301元 | 1.1651元 |
| 2025-11-27 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2025-11-26 | 1.1305元 | 1.1655元 |
| 2025-11-25 | 1.1316元 | 1.1666元 |
| 2025-11-24 | 1.1322元 | 1.1672元 |
| 2025-11-21 | 1.1322元 | 1.1672元 |
| 2025-11-20 | 1.1325元 | 1.1675元 |
| 2025-11-19 | 1.1324元 | 1.1674元 |
| 2025-11-18 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2025-11-17 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2025-11-14 | 1.1318元 | 1.1668元 |
| 2025-11-13 | 1.1316元 | 1.1666元 |
| 2025-11-12 | 1.1318元 | 1.1668元 |
| 2025-11-11 | 1.1312元 | 1.1662元 |
| 2025-11-10 | 1.1310元 | 1.1660元 |
| 2025-11-07 | 1.1307元 | 1.1657元 |
| 2025-11-06 | 1.1312元 | 1.1662元 |
| 2025-11-05 | 1.1317元 | 1.1667元 |
| 2025-11-04 | 1.1313元 | 1.1663元 |
| 2025-11-03 | 1.1311元 | 1.1661元 |
| 2025-10-31 | 1.1306元 | 1.1656元 |
| 2025-10-30 | 1.1297元 | 1.1647元 |
| 2025-10-29 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2025-10-28 | 1.1283元 | 1.1633元 |
| 2025-10-27 | 1.1270元 | 1.1620元 |
| 2025-10-24 | 1.1266元 | 1.1616元 |
| 2025-10-23 | 1.1265元 | 1.1615元 |
| 2025-10-22 | 1.1262元 | 1.1612元 |
| 2025-10-21 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2025-10-20 | 1.1253元 | 1.1603元 |
| 2025-10-17 | 1.1254元 | 1.1604元 |
| 2025-10-16 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2025-10-15 | 1.1236元 | 1.1586元 |
| 2025-10-14 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2025-10-13 | 1.1234元 | 1.1584元 |