华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模5.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-02-24) 基金经理王慧徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1980 / 7209)
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

华宝宝瑞一年定开债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	32.37万元	0.30%	8.63万元	0.08%
2024-12-31	575.39万元	0.30%	153.44万元	0.08%
2024-06-30	502.66万元	0.30%	134.04万元	0.08%