华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5.21亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.20亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.16亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.17亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.11亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.05亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.73亿 | 32.10亿元 | -- |