汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A (012743.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1211元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率6.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (973 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A(012743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |