汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A (012743.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (987 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A(012743) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.51亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.68亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.11亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.51亿 | 3.66亿元 | -- |