汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A (012743.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1211元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率6.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (973 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A(012743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 38.38万元 | 0.30% | 18.03万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 166.83万元 | 0.30% | 56.01万元 | 0.08% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 92.23万元 | 0.30% | 30.18万元 | 0.08% |