汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A (012743.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1201元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率6.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (972 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A(012743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 85.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 806.04万 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 806.04万 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.34万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 402.83万 | 2.92% |
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