广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6162元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.15% (5520 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接(012737) 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-07-22 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-07-21 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-07-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-07-17 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-07-16 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-07-15 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-07-14 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-13 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-07-10 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-09 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-08 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-07 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-07-06 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-07-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-07-02 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-07-01 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-06-30 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-06-29 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-06-26 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-06-25 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-24 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-06-23 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-06-22 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-06-18 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-06-17 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-06-16 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-06-15 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-06-12 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-06-11 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-06-10 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-06-09 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-06-08 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-05 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-04 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-06-03 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-06-02 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-06-01 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-05-29 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-05-28 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-05-27 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-05-26 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-05-25 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-05-22 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-05-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-05-20 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-05-19 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-05-18 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-05-15 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-05-14 | 0.5674元 | 0.5674元 |