广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5505元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% (5716 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接(012737) 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-05-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-05-20 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-05-19 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-05-18 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-05-15 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-05-14 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-05-13 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-05-12 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-05-11 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-05-08 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-05-07 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-05-06 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-04-30 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-04-29 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-04-28 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-04-27 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-04-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-04-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-04-22 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-04-21 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-04-20 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-04-17 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-16 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-04-15 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-04-14 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-04-13 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-04-10 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-04-09 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-04-08 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-07 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-03 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-04-02 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-04-01 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-03-31 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-03-30 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-03-27 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-03-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-03-25 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-03-24 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-03-23 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-03-20 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-03-19 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-03-18 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-03-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-16 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-03-13 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-03-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-03-11 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-03-10 | 0.5729元 | 0.5729元 |