广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5982元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.21% (5588 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |