广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5974元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% (5573 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创新药ETF联接C(012738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-04-09 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-04-08 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-07 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-03 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-04-02 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-04-01 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-03-31 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-03-30 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-03-27 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-03-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-03-25 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-03-24 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-03-23 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-03-20 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-03-19 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-03-18 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-03-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-16 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-03-13 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-03-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-03-11 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-03-10 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-03-09 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-03-06 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-03-05 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-03-04 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-03-03 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-03-02 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-02-27 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-02-26 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-02-25 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-02-24 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-02-13 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-02-12 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-02-11 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-02-10 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-02-09 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-02-06 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-02-05 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-02-04 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-02-03 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-02-02 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-01-30 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-01-29 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-01-28 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-01-27 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-01-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-23 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-01-22 | 0.5994元 | 0.5994元 |