广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6098元 (2025-12-12) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.56% (5349 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2025-12-11 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2025-12-10 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2025-12-09 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2025-12-08 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2025-12-05 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-12-04 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2025-12-03 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2025-12-02 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2025-12-01 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2025-11-28 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2025-11-27 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2025-11-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2025-11-25 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2025-11-24 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2025-11-21 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2025-11-20 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-11-19 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-11-18 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-11-17 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2025-11-14 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2025-11-13 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2025-11-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2025-11-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2025-11-10 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2025-11-07 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2025-11-06 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2025-11-05 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2025-11-04 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-11-03 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2025-10-31 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-10-30 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2025-10-29 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2025-10-28 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2025-10-27 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-10-24 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2025-10-23 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2025-10-22 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2025-10-21 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2025-10-20 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-10-17 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2025-10-16 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2025-10-15 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2025-10-14 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2025-10-13 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2025-10-10 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-10-09 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-09-30 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2025-09-29 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-09-26 | 0.6610元 | 0.6610元 |