广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5788元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (5533 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-10-12 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-10-09 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-10-08 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-09-30 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-09-29 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-09-28 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-09-24 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-09-23 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-09-22 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-09-21 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-18 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-09-17 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-09-16 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-09-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-09-14 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-09-11 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-09-10 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-09-09 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-09-08 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-09-07 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-09-04 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-09-03 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-09-02 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-09-01 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-08-31 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-08-28 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-08-27 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-08-26 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-08-25 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-08-24 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-21 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-08-20 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-08-19 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-08-18 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-08-17 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-08-14 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-08-13 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-08-12 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-08-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-08-10 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-07 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-08-06 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-08-05 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-04 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-08-03 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-07-31 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-07-30 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-07-29 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-07-28 | 0.5922元 | 0.5922元 |