广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6098元 (2025-12-12) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.56% (5349 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创新药ETF联接C(012738) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.57亿 | 91.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,948.00万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 2,118.75万 | 1.67% |
加载中......