广发创新药ETF联接C (012738.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5995元 (2025-12-23) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.84% (5353 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接C(012738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 8.21亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 5.38亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 5.53亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 5.60亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 6.01亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4.59亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.39亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 6.82亿 | 11.72亿元 | -- |