国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1787元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (3784 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-09-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-02 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-09-01 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-31 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-11 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-04 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-16 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |