国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2080元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3877 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接(012728) 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-22 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-19 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-18 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-15 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-13 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-11 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-07 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-06 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-28 | 1.3724元 | 1.3724元 |