国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4844元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2319 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-12-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-08 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-05 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-03 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-02 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-01 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-11-28 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-11-27 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-11-26 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-11-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-24 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-11-21 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-19 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-11-18 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-11-17 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-11-14 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-11-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-11-12 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-11 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-11-10 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-11-04 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-11-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-10-31 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-10-30 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-10-29 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-10-28 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-10-27 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-10-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-10-23 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-10-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-20 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-10-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-10-16 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-10-15 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-10-14 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-10-13 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-10-10 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-10-09 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-09-30 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-09-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2025-09-26 | 1.6767元 | 1.6767元 |