国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4017元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3295 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-21 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-20 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-16 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-15 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-09 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-08 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-07 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-01 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-31 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-30 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-27 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-26 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-19 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-12 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-03-11 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-10 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-09 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-06 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-05 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-04 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-02 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-02-27 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-02-26 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-02-25 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-24 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-12 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-11 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-02-10 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-02-09 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-02-06 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-05 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-02-03 | 1.6599元 | 1.6599元 |