国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7043元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2236 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-12 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-11 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-02-10 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-02-09 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-02-06 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-05 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-02-03 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-02-02 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-30 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-28 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-27 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-01-26 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-01-23 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-22 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-21 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-01-19 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-01-16 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-01-15 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-14 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-01-13 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-12 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-01-09 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-01-08 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-01-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-01-06 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-01-05 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-31 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-30 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-25 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-23 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-22 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-19 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-18 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-12-17 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-16 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-12-12 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-12-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-08 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-05 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |