国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1787元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (3784 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 7.85亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 6.67亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 12.62亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 7.88亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 5.57亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5.33亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.70亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.97亿 | 14.90亿元 | -- |